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Requisitos para operar con el BROU PJ

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Requisitos para operar con el BROU PJ
REQUISITOS PARA OPERAR CON EL BANCO
A los efectos de considerar su solicitud para ser aceptado como cliente del Banco de la
República Oriental del Uruguay debe proporcionar los siguientes datos acreditados con la
documentación correspondiente:
I) REGISTRO DE FIRMAS
TIPO
Sociedades Anónimas en formación
Sociedades Anónimas
REQUISITO SOLICITADO
1
2
10
12
14
1
2
3
4
6
8
12
14
Sociedades Colectivas, de Capital e
Industria y en Comandita (Simple o por
Acciones)
Sociedad de Responsabilidad Limitada
1
2
4
7
8
12
15
16 (*)
1
2
3
4
7
8
12
15
Cooperativas
Sociedades Agrarias
Asociaciones Civiles
1
2
4
6
8
12
15
16(*)
1
2
4
7
8
12
15
16(*)
1
2
4
6
8
12
15
16
(*)
Sociedades Civiles
Condominios o Edificios
Sociedades extranjeras (fondos propios)
1
2
7
12
15
16(*)
9
12
15
5
6(#)
12
14
15
Sociedades extranjeras operaciones con
crédito, sucursales o representación
permanente
Sociedad de hecho
Empresas unipersonales
Grupo de Interés Económico
Consorcio (**)
1
3(#)
4
5
6(#)
7(*)
8
12
16
(*)
14
1
11
12
15
16(*)
1
12
13
15
16(*)
1
2
4
6(#)
8
12
15
16(*)
1
2
3
4
6(#)
8
12
15
15
16
(*)
16
(*)
15
16
(*)
(*) tachar en caso de no corresponder.
(**) en caso de operar con crédito se deberá presentar los contratos o estatutos de las personas jurídicas que lo integran en la forma
establecida en estos requisitos según el tipo.
(#) de corresponder.
1.
Presentar fotocopia de constancia de inscripción en el R.U.T.
2.
Presentar estatuto o contrato social, o reformas o cesión de cuotas en testimonio notarial por
exhibición extendido íntegramente fojas de Papel Notarial luciendo la constancia de pago del
aporte a la Caja Notarial ( reposición de timbres de Montepìo Notarial o comprobante de
depósito) y su monto (Arts.37 y 39 de la ley 17.437-Art.242 del Reglamento Notarial). Si fuera
otorgado en documento privado, el mismo deberá tener las firmas certificadas notarialmente.
3.
Presentar testimonio notarial de las publicaciones de los mismos en Diario Oficial y en otro
periódico.
4.
Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas según corresponda: Sección
Registro Nacional de Comercio / Sociedades y Asociaciones Agrarias / Asociaciones y
Fundaciones/Registro Nacional de Cooperativas.
TECNOLOGIA Y OPERACIONES
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(*)
5.
Presentar estatuto o contrato social en testimonio notarial autenticado en Papel Notarial con
constancia de arancel y adheridos los timbres de montepío notarial correspondientes, traducido al
español por traductor público nacional cuando esté redactado y/o certificado en idioma extranjero y
legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
6.
Presentar carta, suscrita por las personas autorizadas, comunicando la integración completa del
directorio o consejo directivo, estableciendo nombres y apellidos completos de cada director, su
documento de identidad y cargo que ocupa. En la misma se establecerá una de las siguientes
cláusulas, según corresponda:
6.1 Para el caso de personas jurídicas no comprendidas por el art. 86 de la ley 16.060 de
sociedades comerciales.
“LAS AUTORIDADES INDICADAS EN LA PRESENTE NOTA SE TENDRAN POR VIGENTES
Y VÁLIDAS CON RESPECTO AL BANCO, HASTA TANTO ESTE NO RECIBA DE NUESTRA
PARTE COMUNICACIÓN EN CONTRARIO COMPROMETIÉNDONOS BAJO NUESTRA
RESPONSABILIDAD A COMUNICAR TODO CESE O CAMBIO DE LAS MISMAS”
Dicha carta deberá presentarse acompañando una certificación notarial especificando
fecha de la reunión en la que fueron designadas estas personas, nombres y apellidos
COMPLETOS y cargos de todo el directorio o consejo directivo.
6.2. Para el caso de personas jurídicas comprendidas por el art. 86 de la ley 16.060 de
sociedades comerciales.
LAS AUTORIDADES INDICADAS EN LA PRESENTE NOTA SE TENDRAN POR VIGENTES
Y VALIDAS CON RESPECTO AL BANCO, HASTA TANTO ESTE NO RECIBA DE NUESTRA
PARTE COMUNICACIÓN EN CONTRARIO Y ACREDITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
RESPECTIVA AL REGISTRO NACIONAL DE COMERCIO, COMPROMETIÉNDONOS BAJO
NUESTRA RESPONSABILIDAD A COMUNICAR TODO CESE O CAMBIO DE LAS MISMAS.
PARA EL CASO QUE LAS EXPRESADAS AUTORIDADES NO OBSTANTE HABER SIDO
CESADAS, CONTINUARAN ACTUANDO ANTE LA INSTITUCIÓN EN EL LAPSO QUE
MEDIA ENTRE LA INSCRIPCIÓN RESPECTIVA EN EL REGISTRO NACIONAL DE
COMERCIO Y SU COMUNICACIÓN AL BANCO, ESTA SOCIEDAD RENUNCIA
EXPRESAMENTE A CUALQUIER ACCIÓN, RECLAMO, EXCEPCIONAMIENTO O DEFENSA
FUNDADO EN DICHA CIRCUNSTANCIA, Y QUEDA PLENAMENTE OBLIGADA POR LOS
ACTOS REALIZADOS POR LAS MISMAS, EXONERANDO EN FORMA EXPRESA AL BANCO
DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EMERGENTE DE DICHA SITUACIÓN.”
Dicha carta, o el formulario en su caso, deberá presentarse acompañando un testimonio notarial de la
comunicación inscripta en el Registro Nacional de Comercio que acredite el cumplimiento de la citada
norma.
7.
Suscribir la Carta Compromiso correspondiente a la naturaleza de la sociedad (Agraria / Civil :antes
formulario Nº187- ; Comercial -antes formulario Nº256-, salvo S.A.) por todos los socios o
directores o sus representantes legales o contractuales, sin excepción, así como por los representantes
de la sociedad si no fueran socios.
NOTA: SI ALGUNO DE LOS FIRMANTES NO TUVIERA FIRMA REGISTRADA EN EL BANCO, ESTA DEBERA
SER CERTIFICADA POR UN BANCO O POR UN ESCRIBANO PUBLICO.
8.
Presentar certificado expedido por el Registro Nacional de Personas Jurídicas (de la sección que
corresponda) con una antigüedad no mayor a 15 días corridos.
9.
Presentar: A) Carta suscrita por las personas autorizadas con certificación notarial de sus firmas
comunicando nombre y apellido completo y documento de identidad del o los administradores y/o
autorizados a operar en las cuentas a nombre del Edificio y la manera de actuación de los mismos
frente al Banco, incluyéndose la siguiente cláusula: LAS PERSONAS AUTORIZADAS E
INDICADAS EN LA PRESENTE NOTA SE TENDRAN POR VIGENTES Y VALIDAS CON
RESPECTO AL BANCO, HASTA TANTO ESTE NO RECIBA DE NUESTRA PARTE
COMUNICACIÓN
EN CONTRARIO COMPROMETIÉNDONOS BAJO NUESTRA
TECNOLOGIA Y OPERACIONES
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RESPONSABILIDAD A COMUNICAR TODO CESE O CAMBIO DE LAS MISMAS; y
B) Certificado Notarial que controle el Acta de Asamblea de Copropietarios respectiva,
indicando nombre y ubicación del Edificio y lo resuelto respecto a la apertura, manejo y cierre de
cuentas bancarias del Condominio, consignando claramente la forma de actuación de los
autorizados. Se consignará además que lo resuelto se adecua a lo dispuesto en el Reglamento de
Copropiedad que rige el Edificio, indicando fecha y Escribano autorizante del mismo y que no
existen actas posteriores que modifiquen lo resuelto.
10. Presentar carta con el siguiente texto:
________________ (Fecha)
Sr.Gerente del
Banco de la República Oriental del Uruguay
(Nombre de la Dependencia)
Presente
Los que suscriben, socios fundadores de “________________ S.A. en formación”,
solicitamos a Ud. un plazo de 180 días para presentar ante ese Banco el estatuto de nuestra sociedad
debidamente inscripto en el Registro Nacional de Comercio y publicado, haciéndonos mientras tanto
responsables solidarios por todas las obligaciones que en representación de la sociedad se contraigan
en la Institución.
Saludamos a Ud. muy atte.
____________________
Firmas
10.1. En caso que el
estatuto prevea la
forma
de actuación de
los fundadores
(Art. 254 Ley No.16.060),
o
establezca la designación del
primer Directorio
o
primer
Administrador
(Art.
251
num.
3
Ley
No.
16.060), se deberá presentar carta suscrita por las personas
autorizadas,
comunicando la nómina completa de los mismos, estableciendo los nombres y apellidos
completos de cada socio fundador o director, y su documento de identidad.
En la misma se establecerá la cláusula de vigencia prevista en el numeral 6.2.
Esta carta deberá presentarse acompañando una certificación notarial que acredite que no se ha
nombrado el primer Directorio y/o Administrador (según el o los órganos de administración
previstos en los estatutos), o que la designación del Directorio o Administrador realizada en el
estatuto continúa vigente.
11. Las sociedades de hecho comprendidas en los arts. 36 a 41 de la ley 16.060 y el art. 7 del Código
de Comercio deberán presentar carta suscrita por todos sus integrantes comunicando: nombre
completo y documentos de identidad de los mismos, denominación ( si tuviere), actividad o giro
( siempre comprendido en el Art. 7 del Código de Comercio), números de inscripción en DGI y BPS, sede
social y forma de actuación.
Dicha nota deberá contener la siguiente cláusula de vigencia: “ Los extremos declarados
precedentemente se reputarán vigentes y válidos con respecto al Banco hasta tanto éste no reciba de
nuestra parte comunicación por escrito de la regularización, disolución, liquidación o rescisión
parcial o cualquier otra circunstancia que altere a la antedicha sociedad de hecho, haciéndonos
mientras tanto responsables solidarios por todas las obligaciones que en representación de la
Sociedad se contraigan con la Institución”.
12. Presentar formulario de “Solicitud de Vinculación Comercial” debidamente
firmado.
13. Presentar carta suscrita por el titular indicando sus nombres y apellidos completos, documento de
identidad aceptado por el Banco, actividad que desarrolla la empresa, sede de la misma y Nos. de
inscripción en B.P. S. y R.U.T.
14. Presentar nota suscrita por firmas autorizadas de la empresa indicando la existencia o no de
accionistas o propietarios, que posean una participación superior al 10% del capital social. De
existir accionistas o propietarios con tal condición, deberán identificarse expresamente.
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15. Acreditar volumen de ingreso (certificación de contador público indicando ventas anuales del
último período y total de activos, balance del último año o declaración jurada a la DGI).
16. Presentar Balances de los tres últimos ejercicios.
II) REGISTRO DE MANDATOS
1) Poderes otorgados en el territorio nacional:
1.1. Presentar testimonio notarial por exhibición extendido íntegramente fojas de Papel
Notarial luciendo la constancia de pago del aporte a la Caja Notarial ( reposición de
timbres de Montepìo Notarial o comprobante de depósito) y su monto (Arts.37 y 39 de la
ley 17.437-Art.242 del Reglamento Notarial) del poder.
1.2. El Escribano deberá consignar en el expresado testimonio que el poder testimoniado se
encuentra vigente a la fecha de expedición del testimonio.
1.3. Al momento de su presentación ante la Oficina del Banco, dicho testimonio no podrá tener más
de 15 días de expedido.
1.4. Si la fecha de expedición es mayor a 15 días o si la nota de expedición carece de la constancia
sobre la vigencia, la misma podrá actualizarse o complementarse por ampliación extendida al
pie de la actuación que se será suscrita por el Escribano.
1.5. Tener en cuenta que:
1.6. El poder deberá contener la obligación del mandante de comunicar al Banco en forma expresa la
revocación del mismo (lit. K del Art.1ro. de la ley 9678). Para aquellos poderes que no
contengan la CLAUSULA DE VIGENCIA antes indicada se suscribirá por parte del mandante
el formulario “Vigencia de mandato” ( ex 2672) o presentará el apoderado Certificado del
Registro de Poderes, con no más de 48 horas de expedido, en cada actuación.
1.7. Si la mandante es una persona jurídica regida por un órgano de administración colegiado
(Directorio, Comisión Directiva, etc. ) el órgano de representación puede otorgar poderes previa
resolución del primero. El control de la misma deberá resultar del propio documento a estudio,
acreditarse mediante certificación notarial complementaria o por la exhibición del Libro
respectivo.
1.8. Si la mandante es una persona jurídica comprendida en el Art. 86 de la Ley 16.060, el Escribano
actuante deberá controlar la inscripción en el Registro Nacional de Comercio del
nombramiento del administrador, director o representante que haya comparecido en dicho
negocio de apoderamiento. En caso que dicho extremo no resulte del documento, el mismo
podrá acreditarse mediante certificación notarial complementaria. La mandante deberá haber
cumplido con el requisito establecido en el numeral 6 y 6.2 del presente.
2) Poderes provenientes del extranjero:
2.1 Deberán estar legalizados, traducidos al español por traductor público nacional cuando estén
Redactados y/o certificados en idioma extranjero y protocolizados.
2.2 Se presentará al Banco un testimonio por exhibición del primer o ulterior testimonio de
protocolización respectiva, expedido en la forma indicada para los poderes otorgados en el
territorio nacional.
3)
Revocaciones
3.1 Presentar testimonio notarial por exhibición extendido íntegramente fojas de Papel
Notarial luciendo la constancia de pago del aporte a la Caja Notarial ( reposición de
timbres de Montepìo Notarial o comprobante de depósito) y su monto (Arts.37 y 39 de la ley
17.437-Art.242 del Reglamento Notarial) del documento inscripto en el Registro Nacional de
Actos Personales – Sección Mandatos y Poderes .
3.2 El mandante podrá asimismo presentar carta comunicando la revocación del poder
suscrita por el mandante, indicando fecha de otorgamiento, el Escribano interviniente, y
el nombre de los mandatarios.
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III) DISPOSICIONES COMUNES
1)
CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LA EMPRESA, LOS INTEGRANTES DE
LA MISMA, REPRESENTANTES, MANDATARIOS Y/O APODERADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE PERSONA FÍSICA PARA OPERAR CON EL BANCO.
2)
TODAS LAS ACTUACIONES NOTARIALES REFERIDAS DEBERÁN
ESCRIBANO QUE TENGA SU FIRMA REGISTRADA EN EL BANCO.
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SER
REALIZADAS
POR
Fly UP